对K线动能理论的总结

 《K线动能理论》核心技术要点（结合 MACD + EMA）

1. 多时间周期协同

• 使用 EMA7、13、24、52、104 观察趋势结构。

• 短周期 EMA（7、13、24）反映短期趋势变化，长期 EMA（52、104）确认趋势方向。

• 当所有 EMA 呈现多头排列（短期在长期上方）时，视为上升趋势；反之为空头趋势。

2. MACD 动能周期划分

• MACD 运动一般分为 4 个阶段：

1. 动能增强：MACD 柱体扩大，趋势强势。

2. 动能衰减：MACD 柱体缩短，趋势可能减弱。

3. 零轴回归：MACD 受零轴引力作用向零轴靠拢。

4. 零轴穿越：MACD 穿越零轴，趋势可能反转。

• 交易策略应优先在 动能增强阶段入场，在 动能衰减阶段减仓或离场。

3. MACD 的“球体效应”

• MACD 的运动像一个 被零轴吸引的球体：

• 当 MACD 远离零轴时，趋势较强，适合持仓。

• 当 MACD 靠近零轴时，趋势可能减弱，需要观察是否衰竭。

• 策略中可以设定：

• MACD 穿越零轴时入场（确认趋势）。

• MACD 柱体开始收缩时减仓（防止利润回吐）。

4. K 线分型与 MACD 结合

• 顶分型 + MACD 顶背离 → 可能是趋势见顶信号。

• 底分型 + MACD 底背离 → 可能是趋势见底信号。

• 结合 MACD 动能周期判断背离是否有效：

• 若在 动能增强阶段 发生背离，可能是假信号。

• 若在 动能衰减阶段 发生背离，信号可靠性较高。

5. 交易信号（入场 & 出场）

入场：

• 趋势方向确认（EMA 形成多头或空头排列）。

• MACD 进入动能增强阶段（MACD 远离零轴，柱体增长）。

• 突破关键 K 线形态（例如站上 EMA52 + 放量突破）。

出场（减仓/止盈）：

• MACD 柱体开始缩短（动能减弱）。

• MACD 靠近零轴（趋势可能回撤）。

• 价格跌破 EMA52/104（趋势可能反转）。

• K 线出现明显反转形态（如顶分型 + MACD 顶背离）。